会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6356984.58 | 571509.58 | 547888.71 |
| 保证金 | 744999.32 | 7621.98 | 17382.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36584.54 | 107.36 | 132.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2276713.51 | 223556.34 | NaN |
| 应收申购款 | 312.45 | 8197.77 | 4992.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 162342189.08 | 4640327.03 | 5204903.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 198252.57 | 5413.86 | 6107.98 |
| 应付基金托管费 | 33042.11 | 902.34 | 1017.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 17912.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 233913.70 | 2419.02 | 8293.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8555144.76 | 153071.01 | 240354.66 |
| 基金单位总额 | 150439476.35 | 3881255.51 | 4101797.53 |
| 未分配收益 | 3347567.97 | 606000.51 | 862751.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 153787044.32 | 4487256.02 | 4964548.83 |
| 基金单位发行总份额 | 150439476.35 | 3881255.51 | 4101797.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.16 | 1.21 |
| 清算备付金 | 710805.06 | 6081.00 | 14007.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 162342189.08 | 4640327.03 | 5204903.49 |
| 基金持有人权益合计 | 153787044.32 | 4487256.02 | 4964548.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174444.07 | 144335.79 | 206904.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7915492.31 | NaN | 118.05 |
| 股票投资市值 | 143922994.68 | 3829334.00 | 4634506.80 |
| 债券投资市值 | 9003600.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
