会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4964548.83 | 4964548.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -469555.15 | -228544.97 | 2215883.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 312.45 | 8197.77 | 4992.52 |
| 基金赎回款 | 7915492.31 | NaN | 118.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7915179.86 | NaN | 4874.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 153787044.32 | 4487256.02 | 4964548.83 |
| 单位：元 |
