会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5390621.34 | 640746.98 | 2693192.22 |
| 保证金 | 291.44 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 114990915.14 | 1010130.98 | 1013080.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6010159227.92 | 67672077.96 | 52936172.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1235716.44 | 13245.13 | 13349.51 |
| 应付基金托管费 | 411905.47 | 4415.08 | 4449.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65051.60 | 7076.60 | 521.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 314733.50 | 5426.41 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 999053951.67 | 13849326.95 | 188320.71 |
| 基金单位总额 | 4768186861.75 | 52430428.01 | 52322317.39 |
| 未分配收益 | 242918414.50 | 1392323.00 | 425534.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5011105276.25 | 53822751.01 | 52747851.93 |
| 基金单位发行总份额 | 4768186861.75 | 52430428.01 | 52322317.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6010159227.92 | 67672077.96 | 52936172.64 |
| 基金持有人权益合计 | 5011105276.25 | 53822751.01 | 52747851.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 69424.36 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5889777400.00 | 66021200.00 | 49229900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
