| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0197 | 0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0196 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0194 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.0197 | 0.02% |
| 2026-01-28 | 1.0195 | 0.05% |
| 2026-01-27 | 1.0190 | -0.05% |
| 2026-01-26 | 1.0195 | 0.06% |
| 2026-01-23 | 1.0189 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰祺纯债债券 | 0.07% | 0.27% | 0.04% | 0.07% | 0.03% | 5.35% | 9.61% | 0.27% |
| 同类排名 | 397/7090 | 3377/7085 | 6097/6942 | 5886/6728 | 5757/6307 | 2985/5272 | 2106/4468 | 3378/7099 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
