会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23258599.51 | 68362565.26 | 92727810.38 |
| 保证金 | 972415.89 | 459652.02 | 19610643.41 |
| 应收股利 | NaN | 98600.44 | 12353.38 |
| 应收利息 | 16981.29 | 22910.49 | 26682.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3284695.20 | 274452.86 | 225811.02 |
| 应收申购款 | NaN | 406749.53 | 1560991.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 321784825.28 | 453190437.18 | 572996442.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 391121.64 | 460204.90 | 599155.31 |
| 应付基金托管费 | 65186.92 | 76700.84 | 99859.23 |
| 应付交易清算款 | 6.78 | 188953.87 | 22892972.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 493095.30 | 410522.56 | 554238.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1285822.57 | 5549550.98 | 34745568.81 |
| 基金单位总额 | 135397882.74 | 176212519.70 | 240470448.07 |
| 未分配收益 | 185101119.97 | 271428366.50 | 297780425.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 320499002.71 | 447640886.20 | 538250873.19 |
| 基金单位发行总份额 | 135397882.74 | 176212519.70 | 240470448.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.37 | 2.54 | 2.24 |
| 清算备付金 | 739162.06 | 305385.47 | 16284006.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 321784825.28 | 453190437.18 | 572996442.00 |
| 基金持有人权益合计 | 320499002.71 | 447640886.20 | 538250873.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179432.96 | 105178.87 | 204215.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.05 | 0.70 | 0.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 156977.92 | 4307989.24 | 10395126.36 |
| 股票投资市值 | 293802943.72 | 383336806.58 | 458832149.63 |
| 债券投资市值 | 449189.67 | 228700.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
