会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54590340.84 | 108312007.80 | 129950257.62 |
| 保证金 | 4841321.94 | 7025424.87 | 16454593.83 |
| 应收股利 | NaN | 30062.67 | 5008.86 |
| 应收利息 | 8384.04 | 16616.60 | 19328.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10123840.99 | 6231338.51 | 63245782.66 |
| 应收申购款 | 334517.31 | 2959724.06 | 1627958.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 685477099.74 | 1418513201.57 | 1311088789.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 882644.38 | 1682635.20 | 1480304.99 |
| 应付基金托管费 | 147107.40 | 280439.19 | 246717.47 |
| 应付交易清算款 | 0.52 | 8815905.59 | 23494359.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2729589.20 | 4626227.81 | 5674307.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6950719.13 | 30286501.51 | 57300780.60 |
| 基金单位总额 | 241931232.73 | 403667002.00 | 452394382.94 |
| 未分配收益 | 436595147.88 | 984559698.06 | 801393625.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 678526380.61 | 1388226700.06 | 1253788008.89 |
| 基金单位发行总份额 | 241931232.73 | 403667002.00 | 452394382.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.81 | 3.44 | 2.77 |
| 清算备付金 | 4197020.63 | 6066138.74 | 14465126.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 685477099.74 | 1418513201.57 | 1311088789.49 |
| 基金持有人权益合计 | 678526380.61 | 1388226700.06 | 1253788008.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 222083.98 | 133639.91 | 270809.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 24.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2955606.15 | 14737487.16 | 26134256.28 |
| 股票投资市值 | 615578694.62 | 1293938027.06 | 1099785859.89 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
