| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.1875 | 0.66% |
| 2026-03-24 | 1.1797 | 1.97% |
| 2026-03-23 | 1.1569 | -3.36% |
| 2026-03-20 | 1.1971 | -0.30% |
| 2026-03-19 | 1.2007 | -0.32% |
| 2026-03-18 | 1.2045 | -0.35% |
| 2026-03-17 | 1.2087 | 0.27% |
| 2026-03-16 | 1.2055 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证指数 | -1.41% | 1.52% | 0.88% | 3.49% | 6.46% | 18.52% | 33.40% | 1.11% |
| 同类排名 | 1058/6016 | 229/5993 | 2654/5822 | 2078/5510 | 3722/4619 | 2931/3508 | 769/2844 | 2627/6023 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
