| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1700 | -0.39% |
| 2025-12-11 | 1.1746 | -0.17% |
| 2025-12-10 | 1.1766 | -0.47% |
| 2025-12-09 | 1.1822 | -0.54% |
| 2025-12-08 | 1.1886 | -0.25% |
| 2025-12-05 | 1.1916 | -0.55% |
| 2025-12-04 | 1.1982 | -0.47% |
| 2025-12-03 | 1.2038 | -0.50% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证指数 | -1.81% | -5.66% | -1.15% | -0.54% | 4.02% | 26.35% | 39.57% | 4.34% |
| 同类排名 | 5264/5784 | 5312/5691 | 3956/5444 | 4744/4987 | 3531/4221 | 2308/3323 | 559/2713 | 4768/5799 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
