| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1771 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.1753 | 0.07% |
| 2025-12-23 | 1.1745 | 0.18% |
| 2025-12-22 | 1.1724 | -0.59% |
| 2025-12-19 | 1.1794 | -0.14% |
| 2025-12-18 | 1.1811 | 1.02% |
| 2025-12-17 | 1.1692 | 0.08% |
| 2025-12-16 | 1.1683 | -0.51% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证指数 | -0.34% | -2.65% | 2.58% | -1.95% | 4.80% | 29.81% | 45.57% | 4.98% |
| 同类排名 | 5576/5724 | 5193/5697 | 1750/5532 | 4903/5040 | 3867/4358 | 2490/3345 | 656/2739 | 4844/5726 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  |  | |
