会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 13943017.70 | 9292945.74 | 5261952.41 |
投资收入 | 4212428.22 | 1659985.59 | 4244657.23 |
投资收入_股息收入 | 4212398.15 | 1659955.52 | 4244622.57 |
投资收入_债券利息收入 | 30.07 | 30.07 | 34.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6343275.47 | 2563105.80 | 14689045.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 6334347.31 | 2554177.64 | 14689045.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 8928.16 | 8928.16 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 6334347.31 | 2554177.64 | 14689045.26 |
证券_债券买卖价差收入 | 8928.16 | 8928.16 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | -52999.74 | -25875.36 | 90707.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 992081.48 | 393958.73 | 1117930.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 440046.42 | 192176.45 | 524657.62 |
基金托管费 | 88009.26 | 38435.24 | 104931.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 274049.07 | 136830.84 | 321403.89 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12950936.22 | 8898987.01 | 4144021.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12950936.22 | 8898987.01 | 4144021.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12950936.22 | 8898987.01 | 4144021.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 6934.13 | 3298.52 | 20913.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |