会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9823468.59 | 8998758.37 | 10556653.71 |
| 保证金 | 334157.41 | 225205.41 | 452447.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7057069.37 | 4772769.69 | 9046066.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 398666.58 | 25255453.08 |
| 应收申购款 | 127292.08 | 192401.39 | 460449.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 444803107.37 | 635471733.68 | 679810673.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 598607.51 | 759073.60 | 882954.42 |
| 应付基金托管费 | 99767.91 | 126512.29 | 147159.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 173865.91 | 126991.16 | 422834.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1472156.39 | 1547971.92 | 14004941.03 |
| 基金单位总额 | 215474888.27 | 312801341.55 | 343339352.77 |
| 未分配收益 | 227856062.71 | 321122420.21 | 322466379.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 443330950.98 | 633923761.76 | 665805732.71 |
| 基金单位发行总份额 | 215474888.27 | 312801341.55 | 343339352.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.05 | 2.01 | 1.93 |
| 清算备付金 | 282848.91 | 198170.74 | 323442.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 444803107.37 | 635471733.68 | 679810673.74 |
| 基金持有人权益合计 | 443330950.98 | 633923761.76 | 665805732.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180903.73 | 80288.27 | 163085.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.70 | 0.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 278605.91 | 303578.56 | 12193817.39 |
| 股票投资市值 | 147880631.35 | 154094035.92 | 154557603.58 |
| 债券投资市值 | 279580488.57 | 416789896.32 | 479482000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
