会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 24628678.20 | 9667080.55 | 10006690.80 |
| 保证金 | 471814.62 | 115605.63 | 141192.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4511.45 | 1041.56 | 1220.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6980103.70 | 1801855.73 | NaN |
| 应收申购款 | 22879481.27 | 180834.34 | 233030.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 346131036.84 | 36730177.58 | 42598931.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 171215.43 | 43999.62 | 47303.27 |
| 应付基金托管费 | 28535.90 | 7333.29 | 7883.89 |
| 应付交易清算款 | 73420.33 | 1573359.57 | 5915927.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 385703.78 | 76053.60 | 80597.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20249606.16 | 2393211.77 | 6555225.59 |
| 基金单位总额 | 175956891.17 | 23087447.41 | 23711599.70 |
| 未分配收益 | 149924539.51 | 11249518.40 | 12332106.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 325881430.68 | 34336965.81 | 36043706.32 |
| 基金单位发行总份额 | 175956891.17 | 23087447.41 | 23711599.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.49 | 1.52 |
| 清算备付金 | 449410.94 | 87124.17 | 113051.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 7100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 346131036.84 | 36730177.58 | 42598931.91 |
| 基金持有人权益合计 | 325881430.68 | 34336965.81 | 36043706.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 26586.02 | 41329.59 | 55851.39 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 12.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19564144.70 | 651136.10 | 447650.21 |
| 股票投资市值 | 291166447.60 | 24963759.77 | 25116797.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
