会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17565016.77 | 19945868.63 | 33716382.37 |
| 保证金 | 1064486.00 | 447748.75 | 1388458.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 417658.88 | 2672.18 | 233134.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3567009.88 | 23118131.97 |
| 应收申购款 | 960912.39 | 10753877.90 | 435446.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 346321489.00 | 327359138.92 | 578134106.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 436930.62 | 385137.83 | 779618.85 |
| 应付基金托管费 | 72821.77 | 64189.63 | 129936.48 |
| 应付交易清算款 | 5080144.03 | 2360909.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 383337.73 | 97452.07 | 436432.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7852734.60 | 9637470.45 | 24735469.84 |
| 基金单位总额 | 156480493.80 | 149321285.30 | 290439443.23 |
| 未分配收益 | 181988260.60 | 168400383.17 | 262959193.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 338468754.40 | 317721668.47 | 553398636.34 |
| 基金单位发行总份额 | 156480493.80 | 149321285.30 | 290439443.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.18 | 2.14 | 1.91 |
| 清算备付金 | 952797.62 | 310958.99 | 983648.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 346321489.00 | 327359138.92 | 578134106.18 |
| 基金持有人权益合计 | 338468754.40 | 317721668.47 | 553398636.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164188.08 | 84108.70 | 202223.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.47 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1676754.04 | 6615935.82 | 23146641.71 |
| 股票投资市值 | 308281809.36 | 292483761.58 | 508911585.11 |
| 债券投资市值 | 18031605.60 | 158200.00 | 10330966.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
