会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 553398636.34 | 553398636.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 58295200.18 | 46716561.38 | 234726471.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 960912.39 | 10753877.90 | 435446.19 |
| 基金赎回款 | 1676754.04 | 6615935.82 | 23146641.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -715841.65 | 4137942.08 | -22711195.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 338468754.40 | 317721668.47 | 553398636.34 |
| 单位：元 |
