会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3705132.21 | 1752447.51 | 51480153.18 |
| 保证金 | 171590.90 | 811336.11 | 16358866.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 648.81 | 548.55 | 12150.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10113.76 | 45717.29 | 822.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36180236.79 | 22335019.91 | 670839354.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16283.34 | 10568.07 | 330221.16 |
| 应付基金托管费 | 4070.83 | 2642.03 | 82555.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27498.73 | 199273.12 | 476665.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 274522.20 | 368101.49 | 1058719.57 |
| 基金单位总额 | 20127688.91 | 13036144.56 | 476790901.49 |
| 未分配收益 | 15778025.68 | 8930773.86 | 192989733.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35905714.59 | 21966918.42 | 669780635.16 |
| 基金单位发行总份额 | 20127688.91 | 13036144.56 | 476790901.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.69 | 1.40 |
| 清算备付金 | 161269.72 | 626135.91 | 13456694.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36180236.79 | 22335019.91 | 670839354.73 |
| 基金持有人权益合计 | 35905714.59 | 21966918.42 | 669780635.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45003.10 | 81857.95 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 180843.74 | 73098.90 | 3937.24 |
| 股票投资市值 | 32292751.11 | 19724970.45 | 602987361.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
