会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 669780635.16 | 669780635.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4157011.38 | 2311691.62 | 207785615.70 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10113.76 | 45717.29 | 822.37 |
| 基金赎回款 | 180843.74 | 73098.90 | 3937.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -170729.98 | -27381.61 | -3114.87 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 35905714.59 | 21966918.42 | 669780635.16 |
| 单位：元 |
