会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34707992.35 | 25089839.58 | 2883570.55 |
| 保证金 | 18261070.74 | 13122759.65 | 15246498.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12055562.17 | 9599514.98 | 7103571.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74093.34 | 373833.95 | 1749145.00 |
| 应收申购款 | 2154944.67 | 327747.60 | 46147.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1355684691.03 | 815029827.34 | 720983979.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 875145.52 | 520563.90 | 470641.75 |
| 应付基金托管费 | 218786.36 | 130140.96 | 117660.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1024369.66 | 2190187.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92211.84 | 966137.21 | 734859.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2463538.81 | 2856531.60 | 3815168.54 |
| 基金单位总额 | 1064036206.98 | 625854499.29 | 582999910.08 |
| 未分配收益 | 289184945.24 | 186318796.45 | 134168900.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1353221152.22 | 812173295.74 | 717168810.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1064036206.98 | 625854499.29 | 582999910.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.30 | 1.23 |
| 清算备付金 | 18220556.16 | 12071269.50 | 12483369.66 |
| 买入返售证券 | 70000000.00 | 25000000.00 | 56500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1355684691.03 | 815029827.34 | 720983979.17 |
| 基金持有人权益合计 | 1353221152.22 | 812173295.74 | 717168810.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200319.72 | 84364.38 | 170005.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 62049.10 | 81261.26 | 25800.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 877997.21 | 33673.25 | 94768.45 |
| 股票投资市值 | 183821192.54 | 148319391.20 | 144501531.33 |
| 债券投资市值 | 1034609835.22 | 593196740.38 | 492953515.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
