会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1905688.43 | 1223877.04 | 920519.72 |
| 保证金 | 44456.80 | 53883.98 | 45271.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 192.24 | 300.72 | 224.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2279650.57 | 38586.56 | 3181.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22520566.15 | 14162784.95 | 10605275.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16451.30 | 11647.45 | 8888.50 |
| 应付基金托管费 | 1645.13 | 1164.77 | 888.84 |
| 应付交易清算款 | 382048.02 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 26334.57 | 30542.47 | 30190.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 761031.19 | 191281.70 | 216220.66 |
| 基金单位总额 | 23623157.29 | 19385957.49 | 16238387.63 |
| 未分配收益 | -1863622.33 | -5414454.24 | -5849332.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21759534.96 | 13971503.25 | 10389055.07 |
| 基金单位发行总份额 | 23623157.29 | 19385957.49 | 16238387.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.72 | 0.93 |
| 清算备付金 | 41199.46 | 50513.07 | 40946.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22520566.15 | 14162784.95 | 10605275.73 |
| 基金持有人权益合计 | 21759534.96 | 13971503.25 | 10389055.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 20114.35 | 33153.02 | 140057.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 312757.49 | 113362.96 | 35534.28 |
| 股票投资市值 | 18290578.11 | 12846136.65 | 9636077.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
