会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 10389055.07 | 12707270.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1765603.27 | 632948.88 | -4564301.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2279650.57 | 38586.56 | 3181.66 |
| 基金赎回款 | 312757.49 | 113362.96 | 35534.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1966893.08 | -74776.40 | -32352.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21759534.96 | 13971503.25 | 10389055.07 |
| 单位：元 |
