会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6232194.95 | 6197381.11 | 5405899.08 |
| 保证金 | 213740.58 | 94832.93 | 137715.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17044.99 | 1231.08 | 1110.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1745022.52 | NaN |
| 应收申购款 | 48064.94 | 1150595.68 | 251218.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 121450834.27 | 99091363.69 | 74538260.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 159507.79 | 113671.60 | 88822.63 |
| 应付基金托管费 | 26584.66 | 18945.29 | 14803.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 153587.04 | 58141.60 | 59758.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 588709.80 | 3999193.70 | 1344531.14 |
| 基金单位总额 | 56213916.44 | 48907619.78 | 44013369.13 |
| 未分配收益 | 64648208.03 | 46184550.21 | 29180360.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 120862124.47 | 95092169.99 | 73193729.53 |
| 基金单位发行总份额 | 56213916.44 | 48907619.78 | 44013369.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.15 | 1.94 | 1.66 |
| 清算备付金 | 158069.79 | 70747.14 | 76381.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 121450834.27 | 99091363.69 | 74538260.67 |
| 基金持有人权益合计 | 120862124.47 | 95092169.99 | 73193729.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 53316.41 | 133163.90 | 173453.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 195713.90 | 3675271.31 | 1007692.89 |
| 股票投资市值 | 113436038.81 | 89902300.37 | 68742316.70 |
| 债券投资市值 | 1503750.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
