会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23185021.52 | 14345446.18 | 75493723.34 |
投资收入 | 494865.01 | 381545.24 | 660587.48 |
投资收入_股息收入 | 486077.07 | 381545.24 | 660416.67 |
投资收入_债券利息收入 | 8787.94 | NaN | 170.81 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29771150.20 | 6020182.34 | 73450339.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 29771150.20 | 6020182.34 | 73187788.50 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 262551.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 29771150.20 | 6020182.34 | 73187788.50 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 262551.02 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 461402.47 | 158522.90 | 181160.03 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2994308.18 | 1229477.79 | 4223653.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 1525830.26 | 661419.40 | 1649568.47 |
基金托管费 | 254305.10 | 110236.64 | 274928.00 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 156830.35 | 96646.38 | 200170.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20190713.34 | 13115968.39 | 71270069.76 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20190713.34 | 13115968.39 | 71270069.76 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20190713.34 | 13115968.39 | 71270069.76 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56309.28 | 23259.70 | 75874.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |