会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 378969.35 | 536036.42 | 8324418.69 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1046639.16 | 460100.50 | 31753.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 700337.15 |
| 应收申购款 | 1373159.00 | 1790059.67 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 676069417.38 | 518644769.46 | 50930064.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101886.90 | 56804.47 | 8394.71 |
| 应付基金托管费 | 33962.33 | 18934.81 | 2798.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20320.25 | 39938.74 | 4747.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 275990.02 | 194506.01 | 106927.31 |
| 基金单位总额 | 675793427.36 | 518450263.45 | 50823137.07 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 675793427.36 | 518450263.45 | 50823137.07 |
| 基金单位发行总份额 | 675793427.36 | 518450263.45 | 50823137.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 224951325.92 | 157651036.47 | 13000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 676069417.38 | 518644769.46 | 50930064.38 |
| 基金持有人权益合计 | 675793427.36 | 518450263.45 | 50823137.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104000.00 | 56110.68 | 86131.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3963.56 | 1485.98 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 438319323.95 | 358207536.40 | 28873554.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
