| 基金名称 | 渤海汇金汇添金货币A | 基金代码 | 004786 |
| 投资类型 | 其他 | 投资风格 | 货币市场型 |
| 首次募集规模 | 1358759940.22 | 最新基金规模 | 40277230.28 |
| 成立日期 | 2017-07-25 | 基金经理 | 周珂 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金不得投资于以下金融工具： 1)股票； 2)可转换债券、可交换债券； 3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外； 4)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具； 5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 (2)根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天； 2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 3)本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%； 4)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 5)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外； 6)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%； 7)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； 8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 10)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出； 11)本基金总资产不得超过基金净资产的140%； 12)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%； 13)本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%； 14)本基金投资于到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%。 15)法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。基金份额持有人当日收益分配的计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； 4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；若基金份额持有人在当日收益支付时，其当日净收益为正值，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；若当日净收益为零，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减基金份额持有人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从基金份额持有人赎回基金款中扣除； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
