会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10440212.46 | 2208766.26 | 4689017.50 |
| 保证金 | 41430.65 | 89246.20 | 372707.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 127770.13 | 333486.53 | 148654.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3366235.94 | 240618.27 |
| 应收申购款 | 367852.53 | 598300.41 | 1120086.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 311231375.60 | 360683220.36 | 326628270.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186613.54 | 201989.71 | 182335.75 |
| 应付基金托管费 | 39988.58 | 43283.50 | 39071.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49717.37 | 76440.15 | 115166.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 973755.57 | 3216699.23 | 2361264.88 |
| 基金单位总额 | 131299326.58 | 145053459.91 | 140545823.13 |
| 未分配收益 | 178958293.45 | 212413061.22 | 183721182.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 310257620.03 | 357466521.13 | 324267005.65 |
| 基金单位发行总份额 | 131299326.58 | 145053459.91 | 140545823.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.43 | 2.28 |
| 清算备付金 | 27370.29 | 65272.02 | 313871.26 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 311231375.60 | 360683220.36 | 326628270.53 |
| 基金持有人权益合计 | 310257620.03 | 357466521.13 | 324267005.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 483415.34 | 234310.33 | 353399.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.05 | 0.54 | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 205943.82 | 2650101.66 | 1661797.64 |
| 股票投资市值 | 293482688.76 | 337953308.78 | 306265463.07 |
| 债券投资市值 | 6771421.07 | 16133876.24 | 13791723.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
