会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11844431.77 | 23782401.59 | 85036479.52 |
| 投资收入 | 3779150.42 | 1693788.43 | 2207475.64 |
| 投资收入_股息收入 | 3541921.59 | 1540450.26 | 2146481.15 |
| 投资收入_债券利息收入 | 237228.83 | 153338.17 | 60994.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28298158.60 | 17363922.95 | 29449902.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28030315.50 | 17133367.54 | 29325645.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 267843.10 | 230555.41 | 124256.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 28030315.50 | 17133367.54 | 29325645.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 267843.10 | 230555.41 | 124256.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 493640.55 | 350060.16 | 553888.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3677569.60 | 1825075.40 | 2656979.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2313109.29 | 1174155.88 | 1371492.99 |
| 基金托管费 | 495666.21 | 251604.80 | 293891.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 402368.66 | 133948.00 | 382361.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8166862.17 | 21957326.19 | 82379500.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8166862.17 | 21957326.19 | 82379500.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8166862.17 | 21957326.19 | 82379500.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28284.61 | 8717.92 | 43211.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
