工银瑞信瑞利两年债券(004392)
工银瑞信瑞利两年债券(004392)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2853116.36 | 607339.36 | 720784.14 |
| 保证金 | 6805849.44 | 6075029.15 | 3833248.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9387680.93 | 5548271.63 | 7354837.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20000000.00 | 6982739.73 | 3000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 419869714.93 | 354929314.77 | 336875072.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 117333.88 | 111055.60 | 112298.45 |
| 应付基金托管费 | 39111.31 | 37018.51 | 37432.82 |
| 应付交易清算款 | 21943812.90 | 7005005.54 | 3003662.18 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1561.67 | NaN | 1074.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 119092.45 | 48475.33 | 129680.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 189657434.28 | 129442415.51 | 116607746.44 |
| 基金单位总额 | 219592391.63 | 219592391.63 | 219592391.63 |
| 未分配收益 | 10619889.02 | 5894507.63 | 674934.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 230212280.65 | 225486899.26 | 220267325.69 |
| 基金单位发行总份额 | 219592391.63 | 219592391.63 | 219592391.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
| 清算备付金 | 6797408.02 | 6072567.46 | 3820141.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 419869714.93 | 354929314.77 | 336875072.13 |
| 基金持有人权益合计 | 230212280.65 | 225486899.26 | 220267325.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 361300.00 | 183950.52 | 211300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38027.57 | 40854.41 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 380823068.20 | 335715934.90 | 321966201.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
