工银瑞信瑞利两年债券(004392)
工银瑞信瑞利两年债券(004392)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 基金收入 | 18827441.60 | 10271110.35 | 4545180.89 |
| 投资收入 | 15241592.75 | 8299057.71 | 6187460.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15241592.75 | 8299057.71 | 6187460.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -464811.67 | -261430.95 | 147513.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -464811.67 | -261430.95 | 147513.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -464811.67 | -261430.95 | 147513.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 205.48 | 205.48 | 505616.05 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8223709.67 | 4392759.81 | 3870246.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1356293.10 | 663882.00 | 801329.29 |
| 基金托管费 | 452097.72 | 221293.97 | 267109.72 |
| 卖出回购债券支出 | 4605719.97 | 2617684.88 | 1766881.44 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4605719.97 | 2617684.88 | 1766881.44 |
| 其他费用小计 | 396677.07 | 195982.04 | 229703.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10603731.93 | 5878350.54 | 674934.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10603731.93 | 5878350.54 | 674934.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10603731.93 | 5878350.54 | 674934.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 124524.39 | 60349.11 | 444073.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
