会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52575102.71 | 93164711.12 | 81006643.59 |
| 保证金 | 3889242.78 | 5158102.80 | 9102259.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12585.61 | 16890.06 | 20440.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2659615.92 | 19640367.44 | 6378849.77 |
| 应收申购款 | 301219.91 | 263246.04 | 259128.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 913204715.64 | 1176455684.62 | 1289371733.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1158597.72 | 1407117.54 | 1644011.38 |
| 应付基金托管费 | 193099.63 | 234519.60 | 274001.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | 19197472.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2307036.30 | 2463042.45 | 2906572.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5848571.88 | 29633396.68 | 17150392.55 |
| 基金单位总额 | 434381467.96 | 548991722.54 | 646805499.43 |
| 未分配收益 | 472974675.80 | 597830565.40 | 625415841.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 907356143.76 | 1146822287.94 | 1272221340.62 |
| 基金单位发行总份额 | 434381467.96 | 548991722.54 | 646805499.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.88 | 1.78 |
| 清算备付金 | 3589918.24 | 4770791.91 | 8551974.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 913204715.64 | 1176455684.62 | 1289371733.17 |
| 基金持有人权益合计 | 907356143.76 | 1146822287.94 | 1272221340.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 311508.58 | 213710.78 | 317220.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 13.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1876264.15 | 6115690.74 | 12005601.43 |
| 股票投资市值 | 853766948.71 | 1058212367.16 | 1189867041.58 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2737369.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
