会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1272221340.62 | 1272221340.62 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 87536624.71 | 85890611.90 | 691804167.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 301219.91 | 263246.04 | 259128.04 |
| 基金赎回款 | 1876264.15 | 6115690.74 | 12005601.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1575044.24 | -5852444.70 | -11746473.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 907356143.76 | 1146822287.94 | 1272221340.62 |
| 单位：元 |
