会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1515328.64 | 3058409.66 | 6724683.20 |
| 保证金 | 49433045.91 | 30526370.83 | 6328460.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 48214865.06 | 64676395.38 | 74571336.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 960000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3024510046.89 | 3706920675.87 | 4320956537.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1529867.39 | 1504920.23 | 1520883.36 |
| 应付基金托管费 | 254977.92 | 250820.04 | 253480.55 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1084348.29 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32469.85 | 34258.84 | 39316.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 11065.99 | 2059298.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2122850.85 | 650849923.80 | 1254767547.69 |
| 基金单位总额 | 3000029854.28 | 3000029803.36 | 3000031809.20 |
| 未分配收益 | 22357341.76 | 56040948.71 | 66157180.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3022387196.04 | 3056070752.07 | 3066188990.05 |
| 基金单位发行总份额 | 3000029854.28 | 3000029803.36 | 3000031809.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | 49337520.87 | 30415472.80 | 6206412.32 |
| 买入返售证券 | 431521807.28 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3024510046.89 | 3706920675.87 | 4320956537.74 |
| 基金持有人权益合计 | 3022387196.04 | 3056070752.07 | 3066188990.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264000.00 | 203303.04 | 432994.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41525.15 | 241712.18 | 382965.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2493825000.00 | 3608659500.00 | 4232372057.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
