会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 144357413.77 | 95217728.25 | 101728728.54 |
| 投资收入 | 162247884.02 | 90146956.60 | 102237328.74 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 162247884.02 | 90146956.60 | 102237328.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30208838.46 | 33078502.55 | 6851590.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30208838.46 | 33078502.55 | 6851590.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 30208838.46 | 33078502.55 | 6851590.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1619616.53 | 44604.61 | 134650.65 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40277379.17 | 21954558.99 | 29465715.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 18376246.58 | 9245407.03 | 9205311.23 |
| 基金托管费 | 3062707.77 | 1540901.20 | 1534218.55 |
| 卖出回购债券支出 | 18128233.18 | 10772288.11 | 18306213.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18128233.18 | 10772288.11 | 18306213.06 |
| 其他费用小计 | 295357.05 | 148560.09 | 162591.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104080034.60 | 73263169.26 | 72263012.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104080034.60 | 73263169.26 | 72263012.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104080034.60 | 73263169.26 | 72263012.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 916380.72 | 385119.27 | 179816.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
