会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1113259.38 | 4515807.18 | 88890.86 |
| 保证金 | 7063602.69 | 6681773.37 | 17380380.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13388153.06 | 13566692.92 | 28272885.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 16799569.54 | NaN | 100000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1051298842.10 | 1154998467.87 | 1541258156.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 256893.56 | 249123.30 | 254405.01 |
| 应付基金托管费 | 85631.17 | 83041.10 | 84801.67 |
| 应付交易清算款 | 17812985.21 | 4309286.28 | 118601.59 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29499.35 | 32467.69 | 48177.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -10061.75 | 29142.23 | 48828.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47302287.11 | 151423785.72 | 536078925.69 |
| 基金单位总额 | 1000236320.31 | 1000191431.21 | 1000205166.75 |
| 未分配收益 | 3760234.68 | 3383250.94 | 4974063.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1003996554.99 | 1003574682.15 | 1005179230.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1000236320.31 | 1000191431.21 | 1000205166.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 7031084.16 | 6673444.24 | 17340773.66 |
| 买入返售证券 | 144951257.43 | 49600194.40 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1051298842.10 | 1154998467.87 | 1541258156.04 |
| 基金持有人权益合计 | 1003996554.99 | 1003574682.15 | 1005179230.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171300.00 | 89635.04 | 179300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50522.93 | 92611.08 | 146317.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5516.64 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 867983000.00 | 1080634000.00 | 1495416000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
