会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55643190.68 | 24277038.66 | 77821857.41 |
| 投资收入 | 45237584.42 | 23690361.89 | 97847359.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 45237584.42 | 23690361.89 | 97847359.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1375801.24 | 1060826.13 | 10494855.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1375801.24 | 1060826.13 | 10494855.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1375801.24 | 1060826.13 | 10494855.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 726465.13 | 275477.25 | 16449.97 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10647494.23 | 4863642.65 | 27656391.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3024710.04 | 1499376.96 | 5728581.16 |
| 基金托管费 | 1008236.69 | 499792.32 | 1909527.06 |
| 卖出回购债券支出 | 6203287.71 | 2642788.41 | 19347835.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6203287.71 | 2642788.41 | 19347835.14 |
| 其他费用小计 | 217303.98 | 106524.56 | 276132.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44995696.45 | 19413396.01 | 50165466.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44995696.45 | 19413396.01 | 50165466.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44995696.45 | 19413396.01 | 50165466.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 148779.82 | 75221.65 | 369044.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
