会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 933578.34 | 583540.31 | 643797.19 |
| 保证金 | 17472.56 | 7256221.90 | 3500272.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38043008.81 | 73834188.76 | 95626636.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2280901959.71 | 4883542050.97 | 5159695306.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 930698.36 | 1087392.96 | 1093812.27 |
| 应付基金托管费 | 310232.78 | 362464.31 | 364604.10 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 239009.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 39303.37 | 16498.60 | 725.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17173.80 | 259989.20 | 222958.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55803015.51 | 467972741.61 | 847264830.12 |
| 基金单位总额 | 2200228341.65 | 4200219529.01 | 4200134813.74 |
| 未分配收益 | 24870602.55 | 215349780.35 | 112295662.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2225098944.20 | 4415569309.36 | 4312430476.14 |
| 基金单位发行总份额 | 2200228341.65 | 4200219529.01 | 4200134813.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 7207424.49 | 3489039.68 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2280901959.71 | 4883542050.97 | 5159695306.26 |
| 基金持有人权益合计 | 2225098944.20 | 4415569309.36 | 4312430476.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105203.31 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 302808.20 | 304811.99 | 340719.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2041857900.00 | 4801868100.00 | 5059924600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
