会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2833281.70 | 21755058.14 | 35998658.52 |
| 保证金 | 199534.21 | 2079045.11 | 2183579.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6154503.73 | 47346.74 | 10180318.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 21120000.00 | 47966.32 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245575982.24 | 43380498.80 | 626640707.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136741.28 | 138236.06 | 266506.21 |
| 应付基金托管费 | 20511.18 | 20735.41 | 39975.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 21008939.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10588.87 | 139635.51 | 108784.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10902.33 | NaN | 141926.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37508600.64 | 697240.37 | 226645889.63 |
| 基金单位总额 | 203110030.24 | 41862679.33 | 386718131.67 |
| 未分配收益 | 4957351.36 | 820579.10 | 13276685.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208067381.60 | 42683258.43 | 399994817.66 |
| 基金单位发行总份额 | 203110030.24 | 41862679.33 | 386718131.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 112315.45 | 1988537.60 | 2101520.29 |
| 买入返售证券 | NaN | 17000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245575982.24 | 43380498.80 | 626640707.29 |
| 基金持有人权益合计 | 208067381.60 | 42683258.43 | 399994817.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 272500.00 | 350000.00 | 173560.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 56245.85 | 42672.79 | 43189.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 50145.80 | 108023032.56 |
| 债券投资市值 | 215268662.60 | 2400936.69 | 440255118.24 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
