会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3733303.08 | -3414133.30 | -1002582.87 |
| 投资收入 | 6690292.53 | 17490454.68 | 9223689.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1016928.26 | 771980.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6690292.53 | 16473526.42 | 8451709.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3068837.85 | -24064467.35 | -3577351.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 144152.41 | -28930126.84 | -4311846.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3212990.26 | 4865659.49 | 734495.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 144152.41 | -28930126.84 | -4311846.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3212990.26 | 4865659.49 | 734495.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39643.19 | 154057.33 | 5208.09 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1349179.91 | 10660702.12 | 6677288.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 785779.06 | 3073869.00 | 1623805.65 |
| 基金托管费 | 117866.78 | 461080.40 | 243570.89 |
| 卖出回购债券支出 | 305669.90 | 5651652.93 | 4067050.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 305669.90 | 5651652.93 | 4067050.01 |
| 其他费用小计 | 100157.16 | 401281.64 | 199673.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2384123.17 | -14074835.42 | -7679870.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2384123.17 | -14074835.42 | -7679870.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2384123.17 | -14074835.42 | -7679870.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 74240.90 | 311511.25 | 97190.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
