会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1346473.00 | 535276.31 | 1175563.68 |
| 保证金 | 4754037.66 | 5692507.27 | 853181.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5417151.74 | 11389564.56 | 10046856.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 966855.83 | 1800250.74 | 726368.71 |
| 应收申购款 | 949.20 | 21798.04 | 5010198.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 610480993.42 | 669666047.49 | 797704150.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 291664.13 | 324716.72 | 346883.68 |
| 应付基金托管费 | 72916.01 | 81179.17 | 86720.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 101572.23 | 121696.13 | 16269.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -12405.48 | NaN | -33632.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 84712131.79 | 9753041.79 | 93700567.84 |
| 基金单位总额 | 396575714.51 | 518069051.05 | 567072235.72 |
| 未分配收益 | 129193147.12 | 141843954.65 | 136931346.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 525768861.63 | 659913005.70 | 704003582.67 |
| 基金单位发行总份额 | 396575714.51 | 518069051.05 | 567072235.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.26 | 1.23 |
| 清算备付金 | 4734982.85 | 5658294.71 | 818970.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 610480993.42 | 669666047.49 | 797704150.51 |
| 基金持有人权益合计 | 525768861.63 | 659913005.70 | 704003582.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 103219.80 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 35004.31 | 45813.77 | 46282.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99.14 | 43453.85 | 149.68 |
| 股票投资市值 | 130548084.35 | 127167108.49 | 142748513.00 |
| 债券投资市值 | 467447441.64 | 523059542.08 | 637143467.94 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
