会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46768233.25 | 20180151.30 | 79922531.41 |
| 投资收入 | 25295590.17 | 12884261.68 | 17231261.00 |
| 投资收入_股息收入 | 3650333.22 | 1969913.60 | 2763743.48 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21645256.95 | 10914348.08 | 14467517.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43366493.60 | 36794262.08 | 40666373.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49071664.46 | 39355162.25 | 44819852.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5705170.86 | -2560900.17 | -4153479.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49071664.46 | 39355162.25 | 44819852.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5705170.86 | -2560900.17 | -4153479.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 8611.23 |
| 其他收入小计 | 155474.71 | 30335.48 | 38208.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8266832.16 | 4204146.38 | 5623574.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3987481.48 | 2014362.39 | 3045917.72 |
| 基金托管费 | 996870.31 | 503590.61 | 761479.43 |
| 卖出回购债券支出 | 1456278.43 | 850671.27 | 440546.91 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1456278.43 | 850671.27 | 440546.91 |
| 其他费用小计 | 237549.04 | 116501.03 | 229755.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38501401.09 | 15976004.92 | 74298956.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38501401.09 | 15976004.92 | 74298956.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38501401.09 | 15976004.92 | 74298956.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 137697.34 | 75270.57 | 91689.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
