会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17994222.96 | 13945951.18 | 17401963.98 |
| 保证金 | 434784.33 | 189194.74 | 287098.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5077.58 | 1788.48 | 2044.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7257.25 | 58915.93 | 24746.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 276453060.60 | 167224078.75 | 151578023.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 304792.68 | 189802.74 | 182329.48 |
| 应付基金托管费 | 30479.26 | 18980.26 | 18232.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | 234806.45 | 2269479.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 173797.66 | 75394.12 | 87743.63 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 719588.48 | 720261.07 | 2824195.58 |
| 基金单位总额 | 130038240.52 | 81555560.60 | 91252726.15 |
| 未分配收益 | 145695231.60 | 84948257.08 | 57501101.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 275733472.12 | 166503817.68 | 148753827.85 |
| 基金单位发行总份额 | 130038240.52 | 81555560.60 | 91252726.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.06 | 1.98 | 1.58 |
| 清算备付金 | 387838.21 | 162338.77 | 260990.66 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 276453060.60 | 167224078.75 | 151578023.43 |
| 基金持有人权益合计 | 275733472.12 | 166503817.68 | 148753827.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179002.64 | 93332.30 | 179000.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 36.25 | 36.25 | 33.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7788.85 | 101173.35 | 80078.85 |
| 股票投资市值 | 258011718.48 | 153028228.42 | 133797169.08 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 65001.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
