会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44993038.66 | 35274984.56 | 69300808.21 |
投资收入 | 853742.93 | 769496.17 | 430998.00 |
投资收入_股息收入 | 853666.69 | 769419.93 | 430786.80 |
投资收入_债券利息收入 | 76.24 | 76.24 | 211.20 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43764758.25 | 16482995.56 | 42204185.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 43712131.06 | 16430368.37 | 41799324.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 52627.19 | 52627.19 | 404861.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 43712131.06 | 16430368.37 | 41799324.76 |
证券_债券买卖价差收入 | 52627.19 | 52627.19 | 404861.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 294720.07 | 63399.84 | 113524.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3936411.98 | 1596751.23 | 3044736.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 2548076.90 | 1087329.97 | 1864259.78 |
基金托管费 | 254807.70 | 108732.97 | 186425.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210502.56 | 104452.51 | 212042.49 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 41056626.68 | 33678233.33 | 66256071.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 41056626.68 | 33678233.33 | 66256071.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 41056626.68 | 33678233.33 | 66256071.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 70720.57 | 23731.62 | 67256.05 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |