会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 107982795.68 | 8255743.56 | 3778915.27 |
| 保证金 | 1678672.53 | 200684.03 | 179840.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7200.50 | 801.81 | 438.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 30103743.02 | NaN | 1453746.58 |
| 应收申购款 | 893809.95 | 1028730.19 | 425479.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 314783471.91 | 73518040.12 | 51981019.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 376851.24 | 74965.35 | 56751.92 |
| 应付基金托管费 | 62808.51 | 12494.23 | 9458.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1224448.89 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1250870.34 | 79502.28 | 24615.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64780809.72 | 3412193.32 | 3188390.66 |
| 基金单位总额 | 131169782.12 | 41762256.28 | 28278732.06 |
| 未分配收益 | 118832880.07 | 28343590.52 | 20513897.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 250002662.19 | 70105846.80 | 48792629.18 |
| 基金单位发行总份额 | 131169782.12 | 41762256.28 | 28278732.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.91 | 1.68 | 1.73 |
| 清算备付金 | 1395230.37 | 167941.13 | 143012.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 314783471.91 | 73518040.12 | 51981019.84 |
| 基金持有人权益合计 | 250002662.19 | 70105846.80 | 48792629.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 216318.37 | 130993.09 | 123991.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 62862854.78 | 1889789.48 | 2973572.95 |
| 股票投资市值 | 174117250.23 | 64032080.53 | 46142599.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
