会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 48792629.18 | 48792629.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8466998.68 | -2311565.70 | 14052046.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 893809.95 | 1028730.19 | 425479.43 |
| 基金赎回款 | 62862854.78 | 1889789.48 | 2973572.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -61969044.83 | -861059.29 | -2548093.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 250002662.19 | 70105846.80 | 48792629.18 |
| 单位：元 |
