招商丰睿混合A(002575)
招商丰睿混合A(002575)资产负债
会计年度
|
|
项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5082092.58 | 13788310.64 | 315111717.04 |
保证金 | 65200.99 | 4299704.90 | 627965.24 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3738523.36 | 4576002.03 | 4575120.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 269886381.68 | 315573513.77 | 806144054.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 113577.76 | 150264.78 | 542727.08 |
应付基金托管费 | 47324.08 | 62610.34 | 169602.21 |
应付交易清算款 | NaN | 7965833.39 | 5000000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27118.48 | 25061.19 | 51712.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 58129.80 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 47373738.09 | 8407829.60 | 6009722.54 |
基金单位总额 | 200693660.53 | 295570345.60 | 800010359.76 |
未分配收益 | 21818983.06 | 11595338.57 | 123972.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 222512643.59 | 307165684.17 | 800134331.89 |
基金单位发行总份额 | 3854.02 | 3855.01 | 800010359.76 |
每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.04 | 1.00 |
清算备付金 | 60994.39 | 4284994.84 | 609790.18 |
买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | 32000230.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 269886381.68 | 315573513.77 | 806144054.43 |
基金持有人权益合计 | 222512643.59 | 307165684.17 | 800134331.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50000.00 | 153972.33 | 110000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 60788778.75 | 65722977.50 | 35272792.05 |
债券投资市值 | 200211786.00 | 219186518.70 | 418556229.80 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |