招商丰睿混合A(002575)
招商丰睿混合A(002575)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | 37652811.94 | 20505981.21 | 3944151.09 |
| 投资收入 | 12768094.45 | 7781478.35 | 2093670.80 |
| 投资收入_股息收入 | 2012857.39 | 395025.00 | 200032.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10755237.06 | 7386453.35 | 1893638.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3261171.91 | -4944707.04 | 1863397.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10577185.03 | 1214767.98 | 1863397.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7316013.12 | -6159475.02 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10577185.03 | 1214767.98 | 1863397.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7316013.12 | -6159475.02 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1865048.33 | 1670469.34 | 3213206.60 |
| 其他收入小计 | 1.25 | 1.25 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5258393.62 | 3553425.76 | 3820178.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2664926.92 | 1925226.13 | 2240185.40 |
| 基金托管费 | 1070108.34 | 761899.64 | 700057.94 |
| 卖出回购债券支出 | 207186.61 | 10622.74 | 56771.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 207186.61 | 10622.74 | 56771.40 |
| 其他费用小计 | 340683.46 | 189459.11 | 117723.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32394418.32 | 16952555.45 | 123972.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32394418.32 | 16952555.45 | 123972.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32394418.32 | 16952555.45 | 123972.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 743493.69 | 699022.78 | 2091914.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
