会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 603498.93 | 1130759.19 | 2226915.69 |
| 保证金 | 12487.44 | 20232.91 | 72759.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70.10 | 149.03 | 161.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 45968.21 | 632663.10 | 138625.84 |
| 应收申购款 | 998.50 | 20388.90 | 600897.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11311384.94 | 13454477.23 | 15791200.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14312.91 | 15944.29 | 18616.76 |
| 应付基金托管费 | 2385.43 | 2657.37 | 3102.78 |
| 应付交易清算款 | 27100.93 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5208.83 | 5948.52 | 4098.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 82685.97 | 126983.94 | 127219.26 |
| 基金单位总额 | 10139774.47 | 11975509.93 | 14486953.13 |
| 未分配收益 | 1088924.50 | 1351983.36 | 1177027.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11228698.97 | 13327493.29 | 15663980.84 |
| 基金单位发行总份额 | 10139774.47 | 11975509.93 | 14486953.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.09 | 1.06 |
| 清算备付金 | 8009.36 | 16712.62 | 22635.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11311384.94 | 13454477.23 | 15791200.10 |
| 基金持有人权益合计 | 11228698.97 | 13327493.29 | 15663980.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 29001.26 | 33820.77 | 59003.85 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1002.54 | 65026.66 | 38352.38 |
| 股票投资市值 | 10648361.76 | 11650284.10 | 12751840.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
