会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 744474.80 | 608670.78 | 3002965.02 |
| 投资收入 | 140033.35 | 113565.85 | 141816.58 |
| 投资收入_股息收入 | 140033.35 | 113565.85 | 51799.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 90017.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 714855.15 | -263050.30 | 2436637.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 714855.15 | -263050.30 | 343453.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2093183.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 714855.15 | -263050.30 | 343453.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2093183.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 461.39 | NaN | 52196.99 |
| 其他收入小计 | 5511.70 | 2114.59 | 39359.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 395459.33 | 213432.76 | 911205.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 193037.14 | 101661.77 | 342678.99 |
| 基金托管费 | 32172.78 | 16943.64 | 57113.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3666.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3666.75 |
| 其他费用小计 | 58745.51 | 44139.70 | 90080.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 349015.47 | 395238.02 | 2091759.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 349015.47 | 395238.02 | 2091759.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 349015.47 | 395238.02 | 2091759.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5767.87 | 3812.76 | 25218.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
