会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86546504.22 | 98453712.86 | 73885692.07 |
| 保证金 | 595937.16 | 693246.39 | 1788635.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10461.31 | 9999.56 | 11127.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 452751.98 | 4997166.93 |
| 应收申购款 | 15394.13 | 19446.91 | 94835.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 661684873.03 | 667096700.04 | 886114399.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 342793.91 | 318115.61 | 443885.37 |
| 应付基金托管费 | 85698.48 | 79528.89 | 110971.37 |
| 应付交易清算款 | 2941991.21 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 320735.38 | 447429.55 | 457375.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4005453.82 | 1207837.20 | 3266793.38 |
| 基金单位总额 | 366287430.91 | 304668771.40 | 425669843.96 |
| 未分配收益 | 291391988.30 | 361220091.44 | 457177762.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 657679419.21 | 665888862.84 | 882847606.58 |
| 基金单位发行总份额 | 366287430.91 | 304668771.40 | 425669843.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.77 | 2.15 | 2.04 |
| 清算备付金 | 445322.97 | 526900.02 | 1625656.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 661684873.03 | 667096700.04 | 886114399.96 |
| 基金持有人权益合计 | 657679419.21 | 665888862.84 | 882847606.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190000.00 | 84346.36 | 170085.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 67317.07 | 269760.14 | 2066653.61 |
| 股票投资市值 | 574516576.21 | 567467542.34 | 804839942.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 497000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
