会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 882847606.58 | 882847606.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 30896117.99 | 39754263.00 | 405971068.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15394.13 | 19446.91 | 94835.00 |
| 基金赎回款 | 67317.07 | 269760.14 | 2066653.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51922.94 | -250313.23 | -1971818.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 657679419.21 | 665888862.84 | 882847606.58 |
| 单位：元 |
