会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6621863.55 | 6033928.96 | 4579735.40 |
| 保证金 | 1619063.30 | 521618.66 | 1016943.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1331.57 | 675.46 | 895.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70008.02 | 1785872.69 | 56702.37 |
| 应收申购款 | 53103.14 | 430028.68 | 18929.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 96177437.91 | 84296209.01 | 78724122.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 120225.89 | 91112.72 | 93009.04 |
| 应付基金托管费 | 20037.67 | 15185.45 | 15501.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3022209.45 | 150261.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 680106.43 | 317679.44 | 411682.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1516799.67 | 3615484.73 | 1036059.78 |
| 基金单位总额 | 37575547.33 | 40491306.60 | 46577907.79 |
| 未分配收益 | 57085090.91 | 40189417.68 | 31110155.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 94660638.24 | 80680724.28 | 77688062.87 |
| 基金单位发行总份额 | 37575547.33 | 40491306.60 | 46577907.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.51 | 1.99 | 1.67 |
| 清算备付金 | 1453823.16 | 416164.71 | 813569.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 96177437.91 | 84296209.01 | 78724122.65 |
| 基金持有人权益合计 | 94660638.24 | 80680724.28 | 77688062.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139350.39 | 73840.85 | 179472.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 556210.07 | 95311.55 | 186132.50 |
| 股票投资市值 | 87812068.33 | 75491984.56 | 73050915.60 |
| 债券投资市值 | NaN | 32100.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
