会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38510926.26 | 14463327.65 | 71081222.40 |
| 投资收入 | 190111.70 | 136641.41 | 554996.18 |
| 投资收入_股息收入 | 190094.16 | 136625.99 | 554996.18 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17.54 | 15.42 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39379520.23 | 10968440.01 | 65121736.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39325751.74 | 10928601.06 | 65121736.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53768.49 | 39838.95 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 39325751.74 | 10928601.06 | 65121736.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53768.49 | 39838.95 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 113374.64 | 21855.88 | 27834.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4928089.41 | 1817877.18 | 6972395.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1199372.02 | 516582.01 | 1878152.47 |
| 基金托管费 | 199895.33 | 86096.99 | 313025.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 167200.00 | 83066.77 | 216500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33582836.85 | 12645450.47 | 64108826.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33582836.85 | 12645450.47 | 64108826.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33582836.85 | 12645450.47 | 64108826.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 33079.95 | 12891.84 | 119623.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
