会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 86291309.51 | 20350209.73 | 12426691.35 |
| 保证金 | 1052180.88 | 673318.61 | 723834.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21872.73 | 3320.07 | 2376.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8011798.53 | 5567219.56 | NaN |
| 应收申购款 | 754937.51 | 286971.29 | 813291.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 640888401.91 | 120759914.04 | 108741148.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 463822.88 | 135617.44 | 123534.52 |
| 应付基金托管费 | 77303.84 | 22602.90 | 20589.09 |
| 应付交易清算款 | 62855670.83 | 4995293.70 | 2066447.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1580494.28 | 1310418.61 | 1046007.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 65733496.82 | 7575514.76 | 4301331.38 |
| 基金单位总额 | 220065025.58 | 47784017.30 | 51080264.60 |
| 未分配收益 | 355089879.51 | 65400381.98 | 53359552.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 575154905.09 | 113184399.28 | 104439817.54 |
| 基金单位发行总份额 | 220065025.58 | 47784017.30 | 51080264.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 2.37 | 2.04 |
| 清算备付金 | 937297.53 | 579432.14 | 647965.47 |
| 买入返售证券 | 60000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 640888401.91 | 120759914.04 | 108741148.92 |
| 基金持有人权益合计 | 575154905.09 | 113184399.28 | 104439817.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179616.93 | 145568.96 | 139847.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 51.50 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 568549.00 | 966013.15 | 904904.70 |
| 股票投资市值 | 484381826.35 | 93878874.78 | 94774955.38 |
| 债券投资市值 | 374476.40 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
