会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 60614652.97 | 14104202.82 | 97054222.54 |
| 保证金 | 63388774.56 | 34029618.19 | 10986158.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5339816.19 | 3499415.74 | 1808078.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 21227008.99 | NaN |
| 应收申购款 | 57092588.81 | 13412202.86 | 13092979.33 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5361311698.22 | 4370419343.59 | 3227315300.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6016021.10 | 5143971.09 | 3388531.89 |
| 应付基金托管费 | 1002670.18 | 857328.49 | 564755.29 |
| 应付交易清算款 | 45521031.23 | NaN | 85442686.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1994847.72 | 1534868.50 | 1909797.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 245.76 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 92122417.95 | 41584328.94 | 105028950.06 |
| 基金单位总额 | 1462729407.45 | 1317984575.41 | 1011368047.85 |
| 未分配收益 | 3806459872.82 | 3010850439.24 | 2110918302.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5269189280.27 | 4328835014.65 | 3122286350.27 |
| 基金单位发行总份额 | 1462729407.45 | 1317984575.41 | 1011368047.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.60 | 3.28 | 3.09 |
| 清算备付金 | 62773608.89 | 33094301.26 | 10254069.51 |
| 买入返售证券 | 678000000.00 | 567500000.00 | 62000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5361311698.22 | 4370419343.59 | 3227315300.33 |
| 基金持有人权益合计 | 5269189280.27 | 4328835014.65 | 3122286350.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251246.22 | 169002.45 | 236482.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 37336601.50 | 32878912.65 | 13486696.56 |
| 股票投资市值 | 4225196765.69 | 3500999394.99 | 2886831861.66 |
| 债券投资市值 | 271679100.00 | 215647500.00 | 155542000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
